Çift taraflı defter
Her tahsilat, ödeme, iade ve virman iki cariye karşılıklı yazılır. Voucher’dan doğan hiçbir kayıt ekstreden elle silinemez; düzeltme yeni kayıtla yapılır.
Özellikler
Acente Finans Yazılımı: Cari, Mutabakat, Fatura
GlobX finans modülü; çift taraflı cari defter, otomatik otel ve acente mutabakatı, tek tıkla satış/alış faturası, onay zincirli ödeme ve gider akışı, POS havuzu ve valör takibi, çek, bütçe ve kur farkı yönetimini tek defterde toplar.
Acentede para dört yerden akar: müşteriden tahsilat, otele ödeme, alt acenteyle mutabakat, personele maaş ve prim. Bunlar dört ayrı programda tutulduğunda ay sonunda hiçbir rakam tutmaz ve otel mutabakatı 4-5 saat sürer. GlobX’te her hareket voucher’dan doğar, cariye çift taraflı yazılır, mutabakat tek tıkla çıkar.
- 105
- finans ekranı
- 15
- banka & ödeme kuruluşu
- 24
- hazır rapor
Ödeme adımları
Tahsilat gir → onay listesi → onayla/reddet → cari ve kasa. Vadeli tahsilat, ödeme takvimi, vade ödendi/geri al, avans ve maaş ödemesi, müşteri cüzdanı: hepsi aynı zincirden geçer, hiçbiri onaysız deftere yazılmaz.
Otomatik mutabakat merkezi
Otel ve acente bazında voucher listesi, öngörülen maliyet, ödenen, net borç. Otelin ekstresiyle satır satır karşılaştırma; ödeme aynı ekrandan cariye işlenir. 4-5 saat → 1 tık.
Satış faturaları
Tek tıkla ya da toplu oluştur, manuel fatura, PDF, yazdır. Uyumsoft ile e-Fatura/e-Arşiv; mükellef sorgusu sistemde, matrah net satıştan, otelde ödenen ve tedarikçi POS tutarı matrahtan düşer.
Alış faturaları
Otel ve tedarikçi faturaları kaydedilir ya da Uyumsoft gelen kutusundan çekilir; cariye işlenir, voucher maliyetiyle farkı görünür.
Sanal POS, havuz ve kırdırma
Banka ve POS tanımları, taksit oranları, 3D akışları. Tahsilat valöre kadar havuzda, valörde bankaya; ekstre, kırdırma ve komisyonun gider fişi olarak deftere düşmesi.
Çek ve vade takibi
Avans çeki, vade, ödendi durumu; ödeme takvimi ve vadeli işlemler raporu. Hangi para ne zaman girer, ne zaman çıkar: tek listede.
Kasa-banka ve para hareketleri
Para çıkışı, çıkış kararı ve toplu karar; kasa-banka durum raporu, nakit akışı raporu. Kasadan çıkan her kuruşun kararı ve onayı kayıtlı.
Gelir-gider ve düzenli giderler
Gelir ve gider kategorileri, düzenli gider (kira, abonelik) ve periyodik gider tanımı; gelir-gider raporu ürün hattı kırılımıyla.
Bütçe
Dönem, kategori ve hedef girişi; bütçe raporu gerçekleşen ile hedefi karşılaştırır. Düzenli giderler bütçeye kendiliğinden düşer.
Kur takibi ve kur farkı
TCMB otomatik çekim ve elle giriş; işlem kuru mühürlenir; satış-tahsilat kur farkı dosya bazında hesaplanır ve kapatılır.
Onay zinciri ve yetki
Tahsilat onayı, gider onayı, iade ödeme emri ve para çıkışı ayrı yetki kalemleri. Operasyon personeli para çıkaramaz; finans yetkilisi onaylamadan defter değişmez.
galeri
Finans & Muhasebe ekranlarından
GlobX finans modülü; çift taraflı cari defter, otomatik otel ve acente mutabakatı, tek tıkla satış/alış faturası, onay zincirli ödeme ve gider akışı, POS havuzu ve valör takibi, çek, bütçe ve kur farkı yönetimini tek defterde toplar.
sıkça sorulanlar
Finans & Muhasebe hakkında
Otel mutabakatı nasıl çalışıyor?
Mutabakat merkezi otel bazında voucher listesini, öngörülen maliyeti, otele ödenen tutarı ve net borcu tek ekranda gösterir; otelin gönderdiği ekstre ile satır satır karşılaştırılır. Ortalama 4-5 saat süren mutabakat tek tıkla hazırdır; ödeme aynı ekrandan otel carisine işlenir. Alt acenteler için aynı ekranın acente sürümü var.
Satış faturası kesmek kaç adım?
Bir adım. Dosyadaki fatura bilgileriyle satış faturası tek tıkla oluşturulur; toplu oluşturma ile bir dönemin faturaları bir seferde kesilir. Uyumsoft entegrasyonu mükellef sorgusunu yapıp e-Fatura ya da e-Arşiv olarak gönderir; PDF ve yazdırma hazırdır. Matrah net satış tutarından hesaplanır, elle tutar girilmez.
Alış faturaları nasıl işleniyor?
Otel ve tedarikçi faturaları alış faturası olarak kaydedilir ya da Uyumsoft gelen kutusundan çekilir; ilgili cariye borç olarak işlenir ve mutabakatta otele ödenenle karşılaştırılır. Fatura ile voucher maliyeti arasındaki fark ekranda görünür.
Ödeme onay zinciri nedir, kim onaylıyor?
Tahsilat girilir, onay listesine düşer; finans yetkilisi onaylar ya da reddeder, onaylanmadan cariye ve kasaya yazılmaz. Giderler için aynı zincir var: gider ekle → onayla/reddet, toplu onay mümkün. Vadeli iade ödeme emri ve avans/maaş ödemeleri de aynı listeden geçer. Kim neyi onayladı iz bırakır.
E-fatura entegrasyonu var mı?
Evet, Uyumsoft ile e-Fatura ve e-Arşiv kesilir, gelen fatura kutusu okunur. Luca ve Paraşüt entegrasyonlarıyla fatura, cari ve tahsilat verisi mali müşavirin programına aktarılır.
Sanal POS blokajı takip ediliyor mu?
Evet. Karttan çekilen para valör tarihine kadar POS havuzunda tutulur, valörde bankaya aktarılır; POS ekstresi ve kırdırma (erken tahsil) ekranı var. Komisyon ayrı gider fişi olarak deftere yazılır; kasa raporu hiç gelmemiş parayı var göstermez.
Döviz kurları ve kur farkı nasıl yönetiliyor?
TCMB kurları her sabah otomatik çekilir, gerekirse elle girilir. İşlem anındaki kur kayda mühürlenir; satış kuru ile tahsilat kuru arasındaki fark kur farkı ekranında dosya bazında hesaplanır ve kapatılır. Geçmiş işlemler bugünkü kurla yeniden hesaplanmaz.
Çek ve vadeli ödemeler takip ediliyor mu?
Evet. Ödeme takvimi vadeleri gösterir; vade ödendi/geri al tek tıkla. Çek takibi: avans çeki, vade, ödendi durumu. Vadeli işlemler raporu hangi paranın ne zaman gireceğini ve çıkacağını listeler.
Bütçe planlaması yapılabiliyor mu?
Evet. Bütçe dönemi ve kategorileri tanımlanır, kategori bazında hedef girilir; bütçe raporu gerçekleşeni hedefle karşılaştırır. Düzenli ve periyodik giderler (kira, maaş, abonelik) otomatik bütçeye düşer.
Sistemi çalışırken görün.
Demo ortamı TÜRSAB belgeli acentelere açıktır; her başvuru ekibimizce değerlendirilir.